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资产负债表与利润表不平资产负债表与利润表不平怎么办呀?相差的金额是“其

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发表于 2018-6-11 08:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友T1进销存软件的用友T1业务单据模块中碰到如下 问题,资产负债表与利润表不平,详细问题描述如下:
资产负债表与利润表不平怎么办呀?相差的金额是“其他应收款”中的金额,上个月都是平的,为什么这个月会出现这样的问题呢?
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发表于 2018-6-11 08:36:04 | 显示全部楼层
嗯,不客气的
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发表于 2018-6-11 09:51:46 | 显示全部楼层
谢谢您,我的财务报表平衡了。是公司退了一些车票,然后我没有做借方红字。下次会吸取教训!再次感谢您的解答!
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发表于 2018-6-11 10:00:54 | 显示全部楼层
亲,按照我说的去找哈,不平,只能自己去对表和明细账了。
两表对不上,一般有下面几个原因:\n1.未做期间损益结转,点击总账界面的月末转账,点击【全选】-【确定】-【生成凭证】,再重新生成报表;\n2.已做了损益结转,则需要检查各损益科目的明细账,费用类科目发生时,必须坐在借方,就算发生在贷方,也必须做借方红字,而收入类科目恰好相反;\n3.例如财务费用下的利息收入,必须做在借方负数,不能是贷方,否则就导致利润表取不到该科目的金额;\n4.资产负债表上的未分配利润=本年利润+未分配利润,若做了股利分红或是提取盈余公积了,就会导致两者对不上,您可以在报表上追加一行,单独列表本年利润,这样就能对上了。
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发表于 2018-6-11 10:55:05 | 显示全部楼层
而且,差的是资产负债表中期末余额里的“其他应收款”金额
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发表于 2018-6-11 11:39:46 | 显示全部楼层
上个月也是一样的科目,也是一样的结转,上个月的财务报表是平的,但是这个月的财务报表就出问题了
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发表于 2018-6-11 13:09:49 | 显示全部楼层
您说的差其他应收款的金额,您查其他应收款明细账,看下凭证对应的都是什么科目,如果是损益类的科目,看下是不是余额表损益类科目是不是有余额,有余额的话,用要生成报表月份的最后一天日期登录,去做损益结转。
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发表于 2018-6-11 13:15:49 | 显示全部楼层
U盘上面写着“记账宝”应该是记账宝吧。我也分不清
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发表于 2018-6-11 14:37:22 | 显示全部楼层
您使用的是T1哪个版本的软件,如果是商贸宝,一般不会出现资产负债表不平的问题。
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