资产负债表与利润表不平资产负债表与利润表不平怎么办呀？相差的金额是“其

叶子vuI

在用友T1进销存软件的用友T1业务单据模块中碰到如下 问题，资产负债表与利润表不平，详细问题描述如下：
资产负债表与利润表不平怎么办呀？相差的金额是“其他应收款”中的金额，上个月都是平的，为什么这个月会出现这样的问题呢？

用友软件黄旻

嗯，不客气的

邀约达人

谢谢您，我的财务报表平衡了。是公司退了一些车票，然后我没有做借方红字。下次会吸取教训！再次感谢您的解答！

用友软件工程师

亲，按照我说的去找哈，不平，只能自己去对表和明细账了。
两表对不上，一般有下面几个原因：\n1.未做期间损益结转，点击总账界面的月末转账，点击【全选】-【确定】-【生成凭证】，再重新生成报表；\n2.已做了损益结转，则需要检查各损益科目的明细账，费用类科目发生时，必须坐在借方，就算发生在贷方，也必须做借方红字，而收入类科目恰好相反；\n3.例如财务费用下的利息收入，必须做在借方负数，不能是贷方，否则就导致利润表取不到该科目的金额；\n4.资产负债表上的未分配利润=本年利润+未分配利润，若做了股利分红或是提取盈余公积了，就会导致两者对不上，您可以在报表上追加一行，单独列表本年利润，这样就能对上了。

勤劳小蜜蜂

而且，差的是资产负债表中期末余额里的“其他应收款”金额

社区专家

上个月也是一样的科目，也是一样的结转，上个月的财务报表是平的，但是这个月的财务报表就出问题了

小精灵勋章

您说的差其他应收款的金额，您查其他应收款明细账，看下凭证对应的都是什么科目，如果是损益类的科目，看下是不是余额表损益类科目是不是有余额，有余额的话，用要生成报表月份的最后一天日期登录，去做损益结转。

畅捷讲师

U盘上面写着“记账宝”应该是记账宝吧。我也分不清

签到达人

您使用的是T1哪个版本的软件，如果是商贸宝，一般不会出现资产负债表不平的问题。