公司对账（对方既是客户也是供应商），请问应收大于应付的

诺QjM · 发表于 2016-9-28 21:48:11

问题现象：公司对账（对方既是客户也是供应商），请问应收大于应付的差额怎么处理呀
问题模块：用友T+业务往来
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的业务往来模块中碰到如下问题公司对账（对方既是客户也是供应商），请问应收大于应付的差额怎么处理呀

诺QjM · 发表于 2016-9-28 22:15:44

好的谢谢

用友软件卢金凤 · 发表于 2016-9-28 22:45:34

如果没有往来核销，期初就可以直接更改。

诺QjM · 发表于 2016-9-28 23:30:42

好的，谢谢，那我能通过调期初来实现吗

用友软件卢金凤 · 发表于 2016-9-29 01:08:23

您好，针对多余的金额，您可以做一张收款单，然后收款单上的折让等于多余的金额。

诺QjM · 发表于 2016-9-29 01:56:52

实际情况是已经两清了

用友软件卢金凤 · 发表于 2016-9-29 03:24:06

您好，您可以做应收冲就应付，多余的差额还是属于应收款

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