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公司员工借款。。怎么实现!并生成凭证 。挂 其他应收款

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发表于 2016-9-28 22:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:公司员工借款。。怎么实现!并生成凭证 。挂 其他应收款 谢谢
问题模块:用友T+现金银行
详细问题描述:在用友畅捷通T+财务管理软件的现金银行模块中碰到如下问题公司员工借款。。怎么实现!并生成凭证 。挂 其他应收款 谢谢
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发表于 2016-9-28 22:13:58 | 显示全部楼层
您好,员工借款根据启用的模板可分为以下两种方式处理
(1)只启用现金银行出纳:借款发生时录入一笔日记账减少的业务,还款或差旅费有余退回时再录入一笔日记账增加的业务
(2)只启用业务模块:把员工当做往来单位,增加一个属性为客户及供应商的往来单位档案,员工借款或预借差旅费时录入一张往来收入确认其他应收款,同时再录入一张现结费用单减少现金或银行存款,当员工还款或差旅费退回时录入收款单与之前的往来收入单核销,已使用完的差旅费录入一张往来费用单,再做应收冲应付,将往来收入单与往来费用单冲销。
往来收入单制单:借:其他应收款   贷:中转科目
现结费用单制单:借:中转科目     贷:现金
收款单制单:借:现金   贷:其他应收款
往来费用单制单:借:管理费用 贷:其他应付款
应收冲应付制单:借:其他应付款 贷:其他应收款
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