年中启用账套按照资产负债表中的数据录年中启用账套按照资产负债表

月饼勋章 · 发表于 2018-6-14 03:08:07

可是按你说的这样录入的话怎么应收账款和预收账款的期末余额和期初余额在资产负债表中的金额是一样的呢这样和我年初的资产负债表的年初余额对不上呀

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 04:30:14

那我预收账款需要录入期初余额吗？

1493889212 · 发表于 2018-6-14 05:35:05

在总账期初中，显示的名称都是科目名称，录入的也是对应的科目的数据，而财务报表中有的列叫做应收账款，但是在报表里他是两个科目的相加和，概念是不一样的，在总账期初中录入时，按照你具体科目的数值录入即可。累计借和累计贷无法录入明细，只需要录入总的累计金额即可

1493889212 · 发表于 2018-6-14 05:59:14

我有些搞不懂的是预收账款不是按预收账款贷方和应收账款贷方余额填列吗？那应收账款和预收账款的累计借贷方发生额该如何填列呢

用友软件_吕菲菲 · 发表于 2018-6-14 06:06:37

那就相当于预收账款余额也要录入那累计借方和贷方发生额也按应收账款的发生额录入进去吗

月饼勋章 · 发表于 2018-6-14 07:04:14

按照实际情况录入即可，还有，如果是要和具体的客户挂钩，可以将科目挂上客户往来辅助核算，即可在期初录入相应的明细

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