你好 我是新建的账套 7月打印出来的资产你好 我是新建的账套 7月打印

张会YRB

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，你好 我是新建的账套 7月打印出来的资产，详细问题描述如下：
你好 我是新建的账套 7月打印出来的资产负债表中未分配利润是零 ， 所以资产也不等于负债+所有者权益 是什么原因呢

用友软件

公式该怎样该？

知识分子

[/强]

用友软件工程师

好的 谢谢啦[/可爱]

社区专家

未分配利润公式要加上本年利润的科目，改公式即可。

用友软件_孙云璞

我检查出来 负债表中未分配利润取数是4104利润分配 我结转期间是计入到本年利润4103中 所以导致负债表中未分配利润金额为零 并没有取数本年利润的金额 现在我需要把未分配利润公式中利润分配改为本年利润的取数 这样理解对吗？

社区专家

资产负债表不平原因很多，您需要根据报表公式，对照余额表去看，检查是哪项对不上了。解决思路：先到总账看下总账对账是否正确，试算是否平衡，如果都没有问题那就参照余额表对公式，看具体是哪项取数有问题了。

知识分子

您好，请参考以下方案排查处理：\n1、没有进行制造费用结转到生产成本。（在资产负债表中没有报表项目的公式中包含“制造费用”科目的数据。制造费用的数据是通过结转到生产成本科目，在“存货”项目中体现出来的。\n借:生产成本\n贷:制造费用\n有的企业根据需要不每月结转制造费用,就要把制造费用加入到资产负债表存货的公式里.\n如果不把“制造费用结转到生产成本中”，则资产负债表不平衡。\n软件中月末转账中的自定义结转主要实现的功能就是“把制造费用结转到生产成本”。\n2、没有进行期间损益结转。在资产负债表上，是没有项目直接体现损益类（收入和费用）科目的数据的。损益类科目的数据是通过结转损益结转到本年利润中，从而通过资产负债表上的“未分配利润”体现出来的。\n如果不进行“期间损益结转”，则资产负债表不平衡。\n软件中通过月末转账的“期间损益结转”来实现。\n资产负债表中:分配利润年末数-年初数=净利润数\n3、有新增的一级科目，没有修改公式；\n4、套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致。

签到达人

报表公式不是选择模板自动生产的吗？凭证已经记账了

用友软件_孙云璞

您好，请查看报表公式及科目是否正确，凭证是否已记账，