总账和明细账不平，社区总账对账不平工具也总账和明细账不平，社区总账对账

mrhvi6

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，总账和明细账不平，社区总账对账不平工具也，详细问题描述如下：
总账和明细账不平，社区总账对账不平工具也用了，还有末级标志也检查了，还是找不出，下面是进数据库检查的截图，有什么办法处理？

用友软件

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知识分子

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用友软件工程师

您好  请先做数据备份，对账不平请参考以下几种方法排查处理：\n1、请按照ccode列排序后查code表，bend 列是0表示非末级科目，1表示末级科目；\n2、反记账，重新记账，再对账\n3、查看code中不平科目对应的辅助项是哪些，在对应的凭证gl_accvouch中查看该科目对应的辅助项是否与code表中辅助项一致，必须一致才可以；\n4、总账期初对账，试算是否平，如果不平，请先做数据备份，反结账反记账到期初，修改期初数据；\n5、期初不平还有一种情况是期初科目录入期初余额，后来又增加了辅助核算，录入了期初数据，需要先去掉辅助核算，删除期初余额，再添加辅助核算，再录入辅助明细期初余额；\n6、如果期初平，code表与gl_accvouch表正确，需要查看gl_accsum表和gl_accass表。\n7、如果是中期增加了辅助核算导致数据不平，需要反结账反记账到期初，修改期初数据，补录该科目对应凭证中的辅助核算。\n如果以上方法都未能解决问题，请提交数据到支持网，由工程师恢复数据处理。