老师 确认报表公式没有任何问题 小企业老师 确认报表公式没有任何问题

梦之蓝2016

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，老师 确认报表公式没有任何问题  小企业，详细问题描述如下：
老师 确认报表公式没有任何问题  小企业会计准则2013   余额表跟报表就是有相差  报表是平衡的   但是预付账款科目就是对不上余额表  也记账了  这个问题 应该从哪入手找原因  这个行业性质能直接跟余额表进行核对吗

用友软件黄庆明_

预付账款的公式为：QM(\"1123\",月,\"借\",,,,,,,,)+QM(\"2202\",月,\"借\",,,,,,,,)，在有辅助核算的情况下：比较时去查一下1123科目所有辅助项的借方余额和2202所有辅助项的借方余额相加

月饼勋章

可以和余额表比较