总账和辅助账对账不平问题原因：客户在录入期初余额的时候，应收账款没有挂

mrhvi6 · 发表于 2018-6-14 04:51:20

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，总账和辅助账对账不平，详细问题描述如下：
问题原因：客户在录入期初余额的时候，应收账款没有挂辅助核算，基础资料的客户档案有建立，凭证录入的时候后面挂了辅助核算，现在凭证做到8月份，记账不了，原因是辅助账对账不平，后面我把应收辅助核算取消，然后到期初删除应收的余额，退出期初界面，重新挂应收辅助核算，补录应收明细，后面查询往来管理的客户明细账，发现原先补录的明细在客户明细账翻倍了，接着我拿期初的应收余额和总账核对也是对的，应收明细账也是对的上，资产负债表期初也是对的上，只有客户辅助明细对不上，请问是哪里原因？社区的末级标志也检测了，还是无用，数据库后台清空，担心数据乱了，请问各位老师有什么办法处理？

用友软件_任钰洁 · 发表于 2018-6-14 05:10:42

需要用脚本在数据库中执行操作，请联系服务商操作！

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 06:50:17

怎么清楚重复记录呢？

mrhvi6 · 发表于 2018-6-14 07:52:41

可能是gl_accass或gl_accsum表有重复记录，建议联系服务商给你处理。请先备份数据！

用友软件_任钰洁 · 发表于 2018-6-14 08:11:24

对账错误就收应收账款，其他没有，期初对账都不平，后面挂的辅助，现在取消辅助核算，删除期初应收的余额记录，重新挂辅助补录明细，发现客户辅助明细翻倍了

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 08:40:38

您好！具体操作可以在对账中查看点击查看错误信息，或者查看T3总账对账不平，或者联系服务商处理，操作前请先备份数据。

mrhvi6 · 发表于 2018-6-14 09:20:41

数据库删除重复记录

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总账和辅助账对账不平问题原因：客户在录入期初余额的时候，应收账款没有挂

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