T3普及版11.0应收账款挂客户往来 辅助核算核算修改 但9月做国

刘丽方

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3普及版11.0应收账款挂客户往来  辅助核算核算修改  但9月做国两笔就对账不上，详细问题描述如下：
T3普及版11.0应收账款挂客户往来  辅助核算核算修改  但9月做国两笔就对账不上

用友软件

您好 请先做数据备份，更新对应版本最新补丁执行脚本后，再对下数据；
若更新补丁未解决问题，需要恢复数据跟踪处理下，请先做数据备份，联系服务商提交数据到支持网，由工程师恢复数据后跟踪处理下。

知识分子

辅助核算没有修改 做了两笔分录然后总账上汇总进去了 客户往来中却没有汇总进去

用友软件工程师

您好 请问是中期修改了辅助核算项导致数据不平是吗？如果是，请参考以下步骤操作：
请先做数据备份；
反结账反记账到期初月份；
总账-期初余额-删除科目辅助明细期初余额；
总账-会计科目-不勾选辅助核算；
总账-期初余额-删除科目期初余额；
总账-会计科目-勾选辅助核算；
总账-期初余额-科目-录入辅助项明细期初余额；
修改已经使用该科目的凭证，补录或修改辅助项；
凭证记账，对账，结账到实际月份。