T3资产负债表中预付账款取不到科目余额表中此余额本公司使用T3产品，

13732222008 · 发表于 2018-6-14 08:21:18

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下问题，T3资产负债表中预付账款取不到科目余额表中此余额，详细问题描述如下：
本公司使用T3产品，余额表上预付账款有余额，凭证也无误，但拉取资产负债表后，发现预付账款余额并未取到数。凭证借方：预付账款/其他/装修款贷方：银行存款/一般户工行。拉取报表后，银行余额有减少此金额，预付账款未取到金额。使用系统对账功能的时候，又显示是借贷平衡的。

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-14 09:29:56

您的预付账款有挂辅助核算吗？

社区专家 · 发表于 2018-6-14 10:16:31

是在借方

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 10:22:56

您的预付账款余额是在借方还是在贷方？

13732222008 · 发表于 2018-6-14 10:51:49

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从公式上看起来好像是没有问题的，但就是取不到数

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-14 11:11:23

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从公式上看起来好像是没有问题的，但就是取不到数

社区专家 · 发表于 2018-6-14 12:33:53

您好，您的资产负债表，预付账款的公式是什么？您根据公式和明细账进行核对一下。

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T3资产负债表中预付账款取不到科目余额表中此余额本公司 使用T3产品，

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