请问报表是什么问题这个10月份的都没问题，11月份做完了，也结账了，出

刘强vAB

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，请问报表是什么问题这个，详细问题描述如下：
10月份的都没问题，11月份做完了，也结账了，出的报表虽然是平的，但是应收、应付、预收、预付，这几个的期末数都不对，之前的一直都没问题，为什么11月份这几个科目就突然取不对数了，奇怪的是虽然数都不对，但是还都能弄平了。这需要怎么处理下

用友软件孙志强

请您看下一应收应付，预收预付这四个科目是否都有辅助核算，如果都有辅助核算的话，请您确定一下在往来管理中查询一下客户余额表或供应商余额表，看一下您的11月份的期末余额是否有借方余额也有贷方余额呢？这个情况需要您将资产负债表中的公式修改一下，让您的应收科目只取应收账款科目的余额，预收只取预收账款科目的余额，不要使用重分类