总账-期末对账提示余额不平总账与明细对账提示余额不平，但去看明细账余额

林杰JNR · 发表于 2018-6-14 10:50:41

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，总账-期末对账提示余额不平，详细问题描述如下：
总账与明细对账提示余额不平，但去看明细账余额却和总账余额一样，这是什么情况？

林杰JNR · 发表于 2018-6-14 12:04:09

那可以不管他吗？？？以后有没有影响

用友软件宋晓雅 · 发表于 2018-6-14 12:42:35

如果科目在使用中途添加了辅助核算，也会导致总账对账不平的问题；
出现对账不平之后，请先反结账，反记账，反审核，反出纳签字到期初，取消勾选科目辅助核算，删除科目期初，然后重新对科目进行辅助项设置，并手工分配辅助项目期初和凭证分录，然后对总账中进行【记账】-【结账】即可
如果还不行，备份数据，请联系服务商给你处理，或者在支持网提交问题和账套数据

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 13:50:40

就是挂的辅助核算导致的，现在该怎么弄呢

林杰JNR · 发表于 2018-6-14 14:52:35

先用末级标志检测工具检测下，有问题就尝试修复，没有问题还是不对，最好备份数据，联系您的服务商提交。

用友软件宋晓雅 · 发表于 2018-6-14 15:44:16

看下对账错误看看，是不是强行改过辅助核算，一般得去改数据库

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 16:57:51

对账错误信息表，预收账款科目，提示总账与明细账余额不平，明细账少了，但去看明细账发现余额跟总账是一样的呢！怎么会这样

☆星☀辉❂裘❂ · 发表于 2018-6-14 17:35:29

对账试试，一般不平会有提示哪个科目，另外备份数据，下载检测末级标志工具检测下

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