T3财务报表期末数据与明细表期末数据不一致T3财务报表期末数据与明细表

15829901636 · 发表于 2018-6-14 10:52:22

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下问题，T3财务报表期末数据与明细表期末数据不一致，详细问题描述如下：
T3财务报表期末数据与明细表期末数据不一致，前面都好着，就是从十一月份开始，只有应付账款和预收账款两个科目的数字对不上。

用友软件宋晓雅 · 发表于 2018-6-14 11:45:07

是否这个公式，QM(\"2202\",月,\"贷\",,,,,,,,)+QM(\"1123\",月,\"贷\",,,,,,,,)，那么取这2个科目的贷方余额，您查看下账表吧

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 12:06:05

用友软件宋晓雅 · 发表于 2018-6-14 12:18:40

重分类的公式吧

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 13:40:53

我看都是贷方

☆星☀辉❂裘❂ · 发表于 2018-6-14 14:21:48

查看公式，是否取科目的借贷方？

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