年底结账请问年底结账需要逼平时多做哪些会计分录？？第一次做不太会百度

竹本笨 · 发表于 2018-6-14 10:55:18

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，年底结账，详细问题描述如下：
请问年底结账需要逼平时多做哪些会计分录？？第一次做不太会百度优点混乱

用友软件宋晓雅 · 发表于 2018-6-14 11:28:11

看您挂了辅助核算吗，如果您挂了辅助核算，就可能余额结转的问题，如果没有挂，那就是余额

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 11:46:35

我现在得客户和供应商的上年余额都是只有一个金额，如果要知道具体是要到上年去查的，这个就是余额结转方式吗

竹本笨 · 发表于 2018-6-14 12:23:24

结账前操作
如往来科目设置了往来辅助核算（客户或供应商往来辅助核算），结转上年数据时可以选择余额方式结转或明细方式结转：
1.【余额方式】结转：\n是指将辅助项中所有客户或供应商的未两清核销的余额汇总结转到新的年度，把余额以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额，不会将产生余额的明细过程及业务发生时间结转到新年度；\n如：2017.11.1 张三有一笔应收账款 300元；2017.12.30张三又有一笔应收账款500元；结转后直接以余额800元结转到下一年，不显示每笔应收的明细记录。\n2.【明细方式】结转：\n是指将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期（即凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初。

用友软件宋晓雅 · 发表于 2018-6-14 13:49:57

这个是12月月结前还是月结后做？我已结账完。明细和余额结转有什么区别啊？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 14:03:32

.往来两清包含客户往来两清和供应商往来两清；
2.您点击软件左侧的【往来管理】-【客户往来两清】，选择科目和客户，点击【确定】；\n3.您可以手工双击【两清】下的方框，手工两清；或是点击【自动】，可对单个客户或全部客户一次性两清；\n4.往来两清会影响账龄分析和总账年结时往来科目按明细结转，\n不做的话，按明细结转可能会结账对账不平
按余额结转不影响

竹本笨 · 发表于 2018-6-14 14:39:47

还有12月月结之前是不是需要做什么往来两清这个有点不太懂如果不做这个操作会有影响吗

用友软件宋晓雅 · 发表于 2018-6-14 15:37:39

做账还是和平常差不多，年底应该会多利润分配，和年结没有直接关系。年结前可以下载年结体检工具：https://service.chanjet.com/shop/product/552.html

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