T3标准版11.1期间损益部分科目不结转管理费用下面部分科目不结转 期

用友F3q

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3标准版11.1期间损益部分科目不结转，详细问题描述如下：
管理费用下面部分科目不结转 期间结转定义也有，就是结转的时候只有其中一个科目，另外一个有余额的科目不结转  ，科目性质 啥的也看了，也没啥问题

用友软件魏雯

重新记账后正常了吗

用友软件工程师

找到原因了，用户记账后总账与明细账不一样 ，恢复记账  重新记账解决了，搞不明白在没有用辅助核算的情况下记账怎么会出现 明细账与总账不对等

社区专家

这么多年还是头一次遇到这种问题

知识分子

没有错，就是这样做的，没有结转的科目期间损益结转定义里面本年利润科目有 结转的时候 也全选 月份也选对了， 也包含记账凭证了，就是出不来另一个有发生额的结转数

签到达人

已经这样做过很多次了，没有用，不是定义的问题

用友F3q

1.点击左边功能菜单的【总账系统】，在右边的流程图中点击【月末转账】（或者点击最上面一排功能菜单的【总账】——【期末】——【转账生成】）；
2.在转账生成界面，选择需要【结转月份】和【类型】，选中左边的【期间损益结转】，并且点击后面的蓝色放大镜；\n3.在期间损益结转设置界面，最上面选择好【凭证类别】，【本年利润科目】方框中填写【本年利润】这个科目的科目编码或者通过放大镜在科目参照界面选择【本年利润】科目，然后点击【确定】；\n（需注意：同时检查下面的方框中的【利润科目编码】有没有空白处，如果有空白，手工填写【本年利润】的科目编码，再点击【确定】）\n4.点击【全选】，如果凭证没有记账，勾选下左下角的【包含未记账凭证】，点击【确定】\n5.点击确定后，可以看到软件期间损益结转生成的凭证，然后点击凭证上面的【保存】。

用友F3q

取消定义，然后删掉结转的凭证，然后重新定义，再结转