票据通专业版如何设置期初余额和未达账项票据通专业版10.5年结2017

其王木木 · 发表于 2018-6-14 12:27:01

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下问题，票据通专业版如何设置期初余额和未达账项，详细问题描述如下：
票据通专业版10.5年结2017年以后账户全部停用掉了，我启用账户的时候提示账户期初不平衡，请先设置期初余额和未达账项，请问我要怎么解决？？？？

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用友软件王思梦 · 发表于 2018-6-14 13:28:07

不客气哦

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 13:43:28

好的，谢谢

其王木木 · 发表于 2018-6-14 15:18:56

可以，如果您后续也不做银行对账，直接做一条数据补平就行了

用友软件王思梦 · 发表于 2018-6-14 15:38:19

你的意思就是说把左边的金额借方或贷方直接复制到右边，借贷相反就可以了是吗？如果是的话请问我可以全部一条数据录入可以吗？明细太多了

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 16:29:18

看你的数据，上年都没有做银行对账单没做过银行对账吧，这样直接再右边增加一条记录把这个调平就行了

其王木木 · 发表于 2018-6-14 17:25:25

是否将银行账面余额和企业账面余额都调成和2017年12月月结的数一样？

用友软件王思梦 · 发表于 2018-6-14 17:50:36

根据实际金额录入未达账项，将调整后余额调平即可

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