期初对账出错老师你好，我的应收账款和其他应收款只要一设置了辅助核算（按

李华JR3 · 发表于 2018-6-14 12:46:26

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，期初对账出错，详细问题描述如下：
老师你好，我的应收账款和其他应收款只要一设置了辅助核算（按客户往来）期初对账就会无缘无故多一个数字出来，取消辅助核算期初对账就没有问题，请问这是什么原因呢

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-14 14:08:58

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 15:10:43

好的，谢谢

社区专家 · 发表于 2018-6-14 15:38:21

如果您熟悉数据库操作，备份账套后，可以进入数据库后台相应的账套库中查看表gl_accass和gl_accsum表，如果科目没有录入期初的话，这两账表中对应科目的金额应该为空。

知识分子 · 发表于 2018-6-14 16:47:25

我们就是服务商呀，是客户这儿遇到的问题

签到达人 · 发表于 2018-6-14 17:57:57

那就是后台的辅助账表数据异常了，需要联系您的服务商处理。

李华JR3 · 发表于 2018-6-14 18:40:53

期初明细我已经全部删除了的，已经看不到任何明细

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-14 18:48:38

科目挂上辅助核算后双击打开这个科目的期初明细看下是不是有记录。

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