T3 11.1资产负债表取不到一级科目数据资产负债表中，应收账款=应收

18623040049

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3 11.1资产负债表取不到一级科目数据，详细问题描述如下：
资产负债表中，应收账款=应收账款借方+预收账款借方，因预收账款有二、三级科目，公式中科目编码为一级。 取数时，借方数为末级科目借方之和。    为什么得到的数字不是一级科目的借方数？  怎么才能取到一级科目的借方数？

用友软件张彩用

您好！这种数据的问题，建议您联系服务商在支持网提交一个问题，把账套和报表文件都发过来分析一下吧。

用友软件工程师

没有挂辅助核算。资产负债表“应收账款”取数公式：QM(\"1122\",月,\"借\",,,,,,,,)+QM(\"2203\",月,\"借\",,,,,,,,)，其中2203取到的数字是2203末级科目的借方余额，不是2203汇总后的借方余额。

社区专家

您好！您的预收账款挂了科目辅助核算了吗？如果挂了，在资产负债表取数时，不是直接取的科目余额，而是取的辅助账的科目余额

知识分子

预收账款 2203，下设三个二级科目220301、220302、220303，其中220303期末借方有数，贷方无；220301和220302期末贷方有数，借方无。 汇总后，在余额表中显示2203一级科目期末借方有数，贷方无。
在报表中取2203借方数时。得到的数字是220303的科目余额，而不是2203的科目余额。 与想要的结果不符。

18623040049

您好，一般下级科目会在一级科目汇总合计，请详细面熟一下您的问题，如果是取数方向问题，可以更改公式方向