年末结转数据2017年的数据结转2018年时，结转完成后2018年的期

女士iIr · 发表于 2018-6-14 13:26:52

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下问题，年末结转数据，详细问题描述如下：
2017年的数据结转2018年时，结转完成后2018年的期初余额与2017年的期末余额不一致（其他应收款的数据余额不一致，其他数据都相同，我怎么查验一下，错在哪）

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-14 14:37:31

您好！请先备份账套数据，然后在社区下载【检测基础档案末级标志】工具，修复问题账套的科目末级标志看看。如果这个还是不行；联系您的服务商在支持网提交数据吧，从后台查看一下情况

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 15:57:29

对账是平的，不平也不能结账啊！其他都没有问题，只有其他应收款？

社区专家 · 发表于 2018-6-14 16:26:49

您好！2018年具体做了凭证，没有关系，结转只影响期初。
其实具体也没有什么流程。因为是数不平，原因不能一下确定出来，只能查一下数据。上年期末对账和本年期初对账都平吗？

知识分子 · 发表于 2018-6-14 17:53:34

你能说一下具体的流程做法吗，我这个是余额结转，又从新转了一遍还是不一样？麻烦了、还有一个我2018年已经做凭证了，对结转没有影响吧？

女士iIr · 发表于 2018-6-14 19:21:59

您好！您是按照余额结转还是按照明细结转的？如果期初金额和上年末不一致，建议选择另外一种方式重新结转一下。如果还是有问题，需要从数据库表查询一下,gl_accvouch表，看一下iperiod=0的，科目是其他应收款的明细情况，再跟上年比对一下

		自动登录	找回密码
密码			立即注册