T3 期初结转一级科目和明细账对账不平明细科目少一个科目但是一级

王小二Yvu · 发表于 2018-6-14 14:37:17

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，T3 期初结转一级科目和明细账对账不平明细科目少一个科目但是一级科目数据对的，详细问题描述如下：
T3 期初结转一级科目和明细账对账不平明细科目少一个科目但是一级科目数据对的后台怎么修改下

用友软件魏雯 · 发表于 2018-6-14 16:06:45

您把这个科目期初清空，取消辅助核算，再清空，然后重新挂辅助核算，重新录入期初。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 16:15:51

2017结转到2018 期初其他应收带有辅助核算的打个比方一级科目是500明细科目少了一个结转过来是400 全部删掉明细科目多100

社区专家 · 发表于 2018-6-14 17:48:50

如果是期初，建议手工调整，在总账-设置-期初余额

知识分子 · 发表于 2018-6-14 18:37:13

没有账

签到达人 · 发表于 2018-6-14 18:45:36

结转的2018期初

王小二Yvu · 发表于 2018-6-14 19:28:03

您好，建议将凭证恢复记账重新记账试试。

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T3 期初结转 一级科目和明细账对账不平 明细科目少一个科目 但是一级