T3现金流量期初现金及现金等价物余额是自己填写的数吗？这个数应该怎么算

朱凯2aq

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，T3现金流量期初现金及现金等价物余额是自己填写的数吗？这个数应该怎么算？，详细问题描述如下：
T3现金流量期初现金及现金等价物余额是自己填写的数吗？这个数应该怎么算？还有最后一行的公式是（40+41）吗？

                               
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服务中心童颖

一般去现金银行的期初余额就行，比如：QC(\"1001\",全年,,,年,,)+QC(\"1002\",全年,,,年,,)这是本年累计那一列的，本月说将公式中的全年改为月