1年度帐数据结转中，往来，明细结转和余额结转有什么不同？ 2转后，能改

随云

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，1年度帐数据结转中，往来，明细结转和余额结转有什么不同？ 2转后，能改吗？，详细问题描述如下：
1年度帐数据结转中，往来，明细结转和余额结转有什么不同？
2转后，能改吗？

用友软件胡跃梅

嗯，可以改变结转方式结转的。

用友软件工程师

覆盖科目期初，那么我改变结转方式从明细改为余额，也是正常结转吧

社区专家

一、明细结转和余额结转的区别：
如往来科目设置了往来辅助核算（客户或供应商往来辅助核算），结转上年数据时可以选择余额方式结转或明细方式结转：
1.【余额方式】结转：\n是指将辅助项中所有客户或供应商的未两清核销的余额汇总结转到新的年度，把余额以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额，不会将产生余额的明细过程及业务发生时间结转到新年度；\n如：2017.11.1 张三有一笔应收账款 300元；2017.12.30张三又有一笔应收账款500元；结转后直接以余额800元结转到下一年，不显示每笔应收的明细记录。\n2.【明细方式】结转：\n是指将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期（即凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初。\n温馨提醒：\n1.如年度结转时，未进行往来两清操作情况下，建议选择【余额方式】进行结转。\n2.如果要进行往来账龄分析，请选择按【明细方式】结转，并在结转之前做好往来两清核销。
二、结转后，结转过来的科目期初只要18年凭证没有记账就可以修改；如果结转后需要返回修改17年数据，备份账套后登录17年度反结账反记账后修改再重新记账结账并重新结转上年度数据，只会覆盖科目期初，不影响18年度凭证。