数量金额式的科目明细账余额和余额表的余额数字对不上查原材料科目1月到1

袁朋 · 发表于 2018-6-14 14:47:33

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，数量金额式的科目明细账余额和余额表的余额数字对不上，详细问题描述如下：
查原材料科目1月到12月时明细账余额和发生额及余额表上的期末余额，数量不一样，金额是一样的。
查7月到12月时，余额和余额表上的期末余额数量是一致的，
查1月到6月时发现一个回冲的32，然后6月的明细账余额和余额表上的数量就不一致了。
年结结转的数字是取的余额表，但是实际上正确的应该是明细账上的，
想问一下这个是什么原因。

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用友软件魏雯 · 发表于 2018-6-14 16:08:15

您好，麻烦您将所有的凭证恢复记账，重新记账试试。

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数量金额式的科目明细账余额和余额表的余额数字对不上查原材料科目1月到1

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