T3客户并户之后辅助账不对T3客户并户之后总账和明细账是对的，但是辅助

sying · 发表于 2018-6-14 14:53:31

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，T3客户并户之后辅助账不对，详细问题描述如下：
T3客户并户之后总账和明细账是对的，但是辅助账不对，这个是什么问题

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-14 15:18:36

并户之前是平的，并户之后不平了，不是中途挂辅助核算的原因，您可以取消记账，重新记账凭证看一下，如果还是不行，只能看辅助表gl_accass了。总账对账不平一共需要从code gl_accvouch gl_accass gl_accsum这4张表去查找数据原因

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 16:26:51

客户说并不是中途挂的辅助核算，有办法能查出来吗

社区专家 · 发表于 2018-6-14 17:37:52

如果是中途挂的辅助核算要怎么解决这个问题？

知识分子 · 发表于 2018-6-14 18:36:45

总账辅助账对账不平的情况，一般是由于中途挂辅助核算导致的，检查一下是不是某一个户是不是中途挂的辅助核算？

sying · 发表于 2018-6-14 19:51:09

并户产生的错误造成辅助明细和客户往来对不上。客户往来的数是对的。

sying · 发表于 2018-6-14 20:44:02

没有差异，都是美元账户

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-14 21:41:41

您好！是不是这两个户挂的辅助核算有差异，您检查一下，或者是同时挂的辅助核算吗

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