T3期初余额录入总账和供应商明细账对账不平。T3期初余额录入总账和供应

阎明 · 发表于 2018-6-14 14:59:57

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，T3期初余额录入总账和供应商明细账对账不平。，详细问题描述如下：
T3期初余额录入总账和供应商明细账对账不平。总账有数明细账没数。怎么造成的？怎么解决。

用友软件颜玲丹 · 发表于 2018-6-14 16:28:31

正常情况不会出现这种情况

社区专家 · 发表于 2018-6-14 16:34:44

不是先录入期初余额，后挂辅助核算。还有其他原因吗？这个科目都是我挂的辅助核算后输入的余额。

邀约达人 · 发表于 2018-6-14 17:59:36

怎么能看到操作日志？哪个操作员什么时间做过会计科目修改操作？

月饼勋章 · 发表于 2018-6-14 18:28:23

解决方法：先取消辅助核算，然后删除期初余额，再重新挂上辅助核算，之后录入期初余额即可，原因：可能是您先录入期初余额，后挂辅助核算

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-14 20:07:24

有工具能解决吗？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 21:43:58

这个问题是怎么造成的呢？

阎明 · 发表于 2018-6-14 22:05:41

您好，您先取消辅助核算，然后删除期初余额，再重新挂上辅助核算，之后录入期初余额即可

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