反结账改了上年12月的账再重新结转上年数据到今年的，数据会重叠今年数据

Mung · 发表于 2018-6-14 15:09:02

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下问题，反结账改了上年12月的账再重新结转上年数据到今年的，数据会重叠今年数据吗还是会覆盖原来已经结转的呢？，详细问题描述如下：
反结账改了上年12月的账再重新结转上年数据到今年的，那数据会重叠今年数据吗？还是会覆盖原来已经结转的呢？

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-14 15:31:40

您好，看下您是什么行业性质的，如果是2007年新会计准则，需要修改资产负债表未分配利润的公式，加上4103的取数。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 15:56:47

有没有记账呢然后在重算呢

社区专家 · 发表于 2018-6-14 16:21:06

可是为什么我一月份的报表资产负债表跟利润表的未分配利润会不对呢

知识分子 · 发表于 2018-6-14 17:49:45

可是为什么我一月份的报表资产负债表跟利润表的未分配利润会不对呢

签到达人 · 发表于 2018-6-14 18:57:52

您好，总账重新结转不会覆盖18年度的凭证，只会覆盖18年的科目期初，操作前备份账套。

小学生291471798 · 发表于 2018-6-14 19:58:14

不会，只会覆盖期初，凭证那些会保留的.

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