年结问题我2017年结转2018年的时候其他应收款里的两个贷方余额没有

女士iIr · 发表于 2018-6-14 16:43:44

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，年结问题，详细问题描述如下：
我2017年结转2018年的时候其他应收款里的两个贷方余额没有转过来，而且我的结转报告里根本没有那两个未转过来的科目？我应该怎么操作？现在导致我1月的试算不平？

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-14 17:46:57

您好！如果是没有启用的话，建议您直接在1月把这两笔没有结转过来的补录进去。使试算平衡。如果不行，必须查找没有结转过来的原因，就需要您在支持网提交一个问题，我们分析一下数据

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 19:09:29

是没有用客户跟往来，结转的过程中没有出现这个对话框。

社区专家 · 发表于 2018-6-14 19:41:41

您好！下面是如图所示结转总账。您是不是没有启用客户或者供应商往来：

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知识分子 · 发表于 2018-6-14 19:54:25

我都重新转了好几次了，都没有出来对话框按总账转还是明细转

女士iIr · 发表于 2018-6-14 20:59:55

在结转总账的时候，软件会有个询问，问您是按照明细结转还是余额结转，您选择按照明细结转就可以。注意做好账套备份再操作。

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-14 21:30:02

麻烦在问一下，怎么按照明细结转，我的年度账——结转上年数据——供销链、总账、银行结转，没有明细结转

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 21:48:46

您好！您结转的时候是不是按照余额结转的？不是按照明细？现在有两个办法，请您先备份账套，参照操作：
1、您可以重新做结转。按照明细结转，看能否正常结转过来。
2、您可以直接在2018年期初手工调平

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