总账--银行余额调节表你好，像这种长期调整的未达账项，已经调整不了了，

竹本笨

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，总账--银行余额调节表，详细问题描述如下：
你好，像这种长期调整的未达账项，已经调整不了了，账上怎么做平
请教具体的会计分录

                               
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竹本笨

？？

竹本笨

之前不是我做的 刚来 才发现每个月都做同样的调节表
第一二种情况可以出具公司证明入账，那第三种怎么做？

用友软件张彩用

那您说的第一种情况，为什么银行都收款了，在单位的账上没有做账啊。这样的话银行凭空多出一笔账来。直接调减更不合适。建议出具书面说明，单位盖章入账

用友软件工程师

这些都是13年的遗留 现在入账没有回单单据了

社区专家

您好！银行已收的，那这笔显然账上也必须收款啊，借：银行存款 贷：应收账款
2、银行给其他单位付款的，付多少，账上就得付多少，如果314这个数不对，需要做账调成跟银行付款数一样的。
3、账上已付，银行未付，这笔得确定下银行为什么没有支付，还会支付吗？如果支付，这个就只是时间差，就是做余额调节表就行，如果银行不再准备支付了，就调账就可以

知识分子

有三笔如下：
1、银行已收款入账，账上未收21000
2、银行已付款入账，账上付314
3、账上已付款入账，银行未付1030
怎么做坏账凭证调整才能让银行余额对上

竹本笨

您好!看图您这个意思是，有两笔应收，收不回来了是吗？如果是这样的话，建议直接形成坏账准备。科目分录是：
借：管理费用——坏账损失
贷：应收账款——某公司