期间损益结转的时候多出来两条期间损益结转的时候多出来两条当月凭证没有相

TB12 · 发表于 2018-6-14 19:59:40

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，期间损益结转的时候多出来两条，详细问题描述如下：
期间损益结转的时候多出来两条

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当月凭证没有相关科目

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用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-14 21:07:37

科目余额表中有这个余额，理论上就是要结转的，因为损益类科目月底都是没有余额利润表才正确。如果您这个是从上年下来的，利润表已经没有办法改变，那么您就直接在这张凭证删除分录，然后修改本年利润的分录金额就可以了。不过以后每月结转这两笔都会出现。管理费用也一直都有余额

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 21:38:24

科目余额表里有这两个科目的余额但是没有凭证这要怎么去掉

社区专家 · 发表于 2018-6-14 21:58:14

哦，不好意思，没有注意这个就是1月。那您看一下科目余额表是不是之前没有结转干净，有的科目还有余额。导致这次损益结转的时候，把有余额的都结转了

TB12 · 发表于 2018-6-15 00:16:25

这是1月份的啊，哪来的上个月

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-15 01:11:28

您好！看一下科目余额表，是不是汽车费和交通费就是有余额啊，有可能是上月的凭证。

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