末级科目金额与辅助明细金额不一致期初余额里末级科目商城的金额与辅助明细

18861848468 · 发表于 2018-6-14 21:14:23

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，末级科目金额与辅助明细金额不一致，详细问题描述如下：

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期初余额里末级科目商城的金额与辅助明细的金额不一致怎么处
理，明细是对的，

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-14 22:29:19

您好！如果您不常操作数据库，建议您联系服务商操作。这个不需要什么路径，您打开数据库，在数据库下，找到有问题的账套，点开“+”，就会看到这张表。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 22:58:14

数据库表gl_accsum这个查询路径是什么？

社区专家 · 发表于 2018-6-15 00:35:01

您好！这个有两种可能，一个是总账表中有一个已经存在的数据，在没有录入明细之前就有，因此当录入明细的时候，一直在累加。这个需要查一下数据库表gl_accsum
还有一种可能是科目级次错了。您可以备份账套，使用下面的工具检测验证一下：https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=574e51a9e657f1724bbfd779

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末级科目金额与辅助明细金额不一致期初余额里末级科目商城的金额与辅助明细

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