现金流量表你好，请问一下现金流量表的“期初现金余额”中的本年累计金额和

虫子AFz

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，现金流量表，详细问题描述如下：
你好，请问一下现金流量表的“期初现金余额”中的本年累计金额和本月金额公式怎么设置？

用友软件魏雯

1.在打开的报表模板中，将报表切换至【格式】状态，如不是【格式】状态，请点击报表模板最左下角红色的【数据】二字即可切换；
【温馨说明:【格式】状态下，打开的报表是显示【公式单元】，最左下角显示的是红色的【格式】二字】。\n2.选中需要设置公式的单元格，点击最上面的【数据】——【编辑公式】——【单元公式】，然后输入对应的公式，点击【确定】；\n3.【期初现金余额】中【本月金额】取现金和银行存款类科目的当月的期初余额，【本年累计金额】取现金和银行存款科目的年初数，则公式设置为：\n本月金额对应的公式：QC(\"1001\",月,,,年,,)+QC(\"1002\",月,,,年,,)；\n本年累计金额对应的公式：QC(\"1001\",全年,,,年,,)+QC(\"1002\",全年,,,年,,)。