t3固定资产折旧清单余额跟总账的科目余额不一致怎么回事t3固定资产折旧

高莉105

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3固定资产模块中碰到如下 问题，t3固定资产折旧清单余额跟总账的科目余额不一致怎么回事，详细问题描述如下：
t3固定资产折旧清单余额跟总账的科目余额不一致怎么回事  ？

用友软件胡跃梅

您好，查看固定资产对账是否一致，主要是看对账这里。不一致的话，需要按以下步骤检查下：
1.“总账系统”录入了“固定资产”“累计折旧”科目的期初余额，“固定资产”模块中没有录入相应数据的“原始卡片”（可在总账-设置-期初余额查询余额；固定资产-卡片-卡片管理查询卡片）
2.“固定资产”模块中录入了“原始卡片”，“总账系统”没有录入“固定资产”“累计折旧”的“期初余额”
3.“固定资产”模块录入卡片没有制单，通过手工在“总账系统”模块直接填制凭证
4.“固定资产”模块的卡片制单了，传到“总账系统”后没有对凭证进行“记账”