为什么资产负债表中无形资产取的数不对您好，我们在出表的时候发现无形资产

暖暖的小棉袄 · 发表于 2018-6-14 23:20:25

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下问题，为什么资产负债表中无形资产取的数不对，详细问题描述如下：
您好，我们在出表的时候发现无形资产取的数不对，
1701无形资产本月合计借方11305304.03,
1702累计摊销本月合计贷方3367583.21
出的报表数最后竟然是相加的 14,672,887.24，而不是正确的相减得到的7937720.82
我点开报表公式看，公式是
QM("1701",月,,,年,,)-QM("1702",月,,,年,,)-QM("1703",月,,,年,,)
感觉也是没有错的这是为什么啊

用友软件童飞 · 发表于 2018-6-14 23:27:08

在科目期初余额界面选中这个科目，点上面的方向按钮看看能不能调整，如果调整不了就只能让您的服务商从后台帮您调整了。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-15 00:33:55

我看了科目性质，确实是借方。。。。。。这个不是模板吗？怎么回事错的，本来应该是贷方科目对不对。
这个要想改能怎么弄，有些麻烦吧

知识分子 · 发表于 2018-6-15 00:51:12

请问在哪里看科目性质？

签到达人 · 发表于 2018-6-15 01:28:01

看下是不是1702这个科目的科目性质是不对的，变成借方科目了

暖暖的小棉袄 · 发表于 2018-6-15 02:17:59

QM(\"1701\",月,,,年,,)-QM(\"1702\",月,,,年,,)-QM(\"1703\",月,,,年,,)，如果把这个公式变成的第一个减号变成加号，取的数就对了，这是怎么回事啊。。。。

暖暖的小棉袄 · 发表于 2018-6-15 03:46:44

您好，这样看您的数据确实是没问题的，报表公式也没问题，取数正确应该为7937720.82，建议您重新取数试试，如果还是不行，可能就需要联系您的服务商协助处理一下，看看是不是数据取数过程有异常导致了。

用友软件童飞 · 发表于 2018-6-15 04:16:55

这是两个账户的余额表的，无形资产减值准备没有用过，您看看是什么问题，感谢！

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用友软件工程师 · 发表于 2018-6-15 04:50:17

您好，余额表截图看看，这边帮您核实一下看看

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为什么资产负债表中无形资产取的数不对您好，我们在出表的时候发现无形资产

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