您好，在结账时记账审核没有问题，结账也没您好，在结账时记账审核没有问题

13691245286

在用友T6企业管理件的用友T6应收款管理模块中碰到如下 问题，您好，在结账时记账审核没有问题，结账也没，详细问题描述如下：
您好，在结账时记账审核没有问题，结账也没有问题，但在对账时发现总账与个人往来账不符，个人往来总账与明细账不符（仅一人金额翻倍）。原因可能是更改了年初辅助余额造成的。造成辅助账年初余额翻倍。总账没问题。这个怎么解决呢？已经这么多个月了会不会影响年底结账？

产品运营-郝瑞然

如果服务商联系不到可以把你的加密锁号和手机号发送到我的邮箱haorr@chanjet.com\n由我们总部给您派单。

勤劳小蜜蜂

社区只提供免费在线回答，之前的服务商找不到，或者按照以上方法自行解决不了，或也可以找我

邀约达人

服务商现在联系不到，按老师的方法也不行。

用友软件工程师

按照老师的方法自行解决，解决不了找找服务商处理，还是解决不了或可以找我

签到达人

需要反结账、反月结期初，然后修改期初数据就可以了。