2、我公司12月底对PTK客户确认应收2、我公司12月底对PTK客户确

使命召唤 · 发表于 2018-6-22 03:23:58

在用友T6企业管理件的用友T6应收款管理模块中碰到如下问题，2、我公司12月底对PTK客户确认应收，详细问题描述如下：
2、我公司12月底对PTK客户确认应收账款3400欧元，2017年1月收款3600欧元，多付200欧元为保管费用；现会计凭证分录如下图，但应收模块收款单金额为3600欧元，与总账对账不符

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迷茫时请往前走 · 发表于 2018-6-22 03:59:59

邀约达人 · 发表于 2018-6-22 04:59:18

那你的意思是我的操作没有问题，只是对账方式选错了是吧

月饼勋章 · 发表于 2018-6-22 05:25:15

按客户+币种对账；因为比如有些转账的，发票走应收，收款走预收，核销后，这个核销没有制单，单看一个科目就是不平

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2、我公司12月底对PTK客户确认应收2、我公司12月底对PTK客户确

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