6月份没有发票的采购入库单已在核算里生成6月份没有发票的采购入库单已在

SXTYRJ · 发表于 2018-6-22 09:02:20

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下问题，6月份没有发票的采购入库单已在核算里生成，详细问题描述如下：
6月份没有发票的采购入库单已在核算里生成暂估凭证，现在7月发票来了，在应付款模块里发票制单了，借库存商品，贷应付帐款，那在核算里要怎么处理才能把帐做平

用友软件孙志强 · 发表于 2018-6-22 10:37:16

如果你您的发票凭证不删除的话，只要做红字回冲单生成凭证就可了

社区专家 · 发表于 2018-6-22 12:01:48

那这个红字回冲单是一定要先把发票跟入库单进行采购结算，然后做结算成本处理，最后在生成凭证时选择红字回冲单制单么，不用选择蓝字回冲单和采购入库（报销）制单了？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 12:38:00

是的

知识分子 · 发表于 2018-6-22 13:29:11

那发票已制单了借库存商品，贷应付帐款了，是不是只要红字回冲单生成负数的借库存商品，贷应付暂估就行了，把上月的暂估冲掉，后面的采购入库单生成凭证就不用做啦

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-22 14:30:01

暂估没问题，红字回冲单生成凭证时是借库存商品负数，贷应付暂估负数，结算后的采购入库单生成凭证时借库存商品，贷材料采购

SXTYRJ · 发表于 2018-6-22 15:24:01

凭证借方都不用材料采购呢，六月暂估时借方是借库存商品，贷应付暂估，没用材料采购这科目

用友软件孙志强 · 发表于 2018-6-22 15:55:45

您的发票生成的凭证有问题啊，发票生成的凭证应该是借材料采购，贷应付账款。在采购中与入库单进行结算，在核算中进行结算成本处理，处理后在生成凭证时对红蓝回冲单和采购入库单（报销记账）生成凭证

		自动登录	找回密码
密码			立即注册