请问启用了客户和部门的辅助核算项目，科目请问启用了客户和部门的辅助核算

chendn · 发表于 2018-6-22 09:16:30

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，请问启用了客户和部门的辅助核算项目，科目，详细问题描述如下：
请问启用了客户和部门的辅助核算项目，科目期初余额的辅助核算项类型要怎么选？

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用友软件刘宏宇 · 发表于 2018-6-22 09:41:11

往来明细里填写的也是余额，不是每笔发生的流水

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 10:52:36

那为啥应收应付账款需要填写科目期初余额，还要填写往来明细呢？

chendn · 发表于 2018-6-22 11:14:38

明细的意思是没笔发生的凭证。余额的意思是期末余额

用友软件刘宏宇 · 发表于 2018-6-22 11:29:14

一个科目只能选择一个

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 12:39:25

是不是只能选择一个呢？往来辅助核算里面不仅要填期初辅助核算余额，还得再填写往来明细，选了第二就是填写往来明细吗？

用友软件刘宏宇 · 发表于 2018-6-22 13:22:52

选1或者2 ，选1 录入余额就可以，选2要录入明细

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