我们单位实行的是当月没有来发票做暂估处理我们单位实行的是当月没有来发票

王女士Iv6 · 发表于 2018-6-22 09:24:03

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下问题，我们单位实行的是当月没有来发票做暂估处理，详细问题描述如下：
我们单位实行的是当月没有来发票做暂估处理，来发票时回冲。现在的问题是假有上个月暂估一个产品数量是161，下月结算了2个，在下个月结算159，每次回冲都会冲161，这就导致了存货系统中出现负数，请问老师怎么解决？

用友软件孙志强 · 发表于 2018-6-22 10:07:20

一般在月末处理后应该还会生成蓝字回冲单的，这个情况当您月末结账后生产的红字回冲单生成凭证后应该就是一致的

社区专家 · 发表于 2018-6-22 11:15:49

生成了120个凭证，总账系统中回冲是288个的回冲单，存货系统中结账后会对差异自动调整，这种情况下，总账和存货系统不就不一样了吗，财务还需要生成别的凭证吗？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 11:59:16

首选就是讲原因有的399个给您冲销掉，然后对您已经结算的部分生成凭证就是120个。

知识分子 · 发表于 2018-6-22 12:43:43

我觉得正常应该显示-120个啊？问题出在那里呢

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-22 14:04:26

材料库结账就会有差异

王女士Iv6 · 发表于 2018-6-22 15:23:35

采购人员结算了发票，财务人员会在存货模块点结算成本处理，自动生成暂估和回冲单。

用友软件孙志强 · 发表于 2018-6-22 15:59:10

您的采购人员结算后，是否在核算模块进行了结算成本处理呢？

社区专家 · 发表于 2018-6-22 16:15:40

老师，我是财务人员，您说的2个直接结算是在采购模块吗？采购人员结算的是2个，但我打印回冲的时候，回冲的数量是161个，金额也是161个的金额。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 17:50:18

你好，您可以到了2个之后直接结算，然后进行结算成本处理，这样下月回冲时数量就是159个了，到了之后再去进行结算，再做结算成本处理

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