请教一个关于期初采购入库单的问题，建账期请教一个关于期初采购入库单的问

顺子971200318 · 发表于 2018-6-22 09:29:23

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下问题，请教一个关于期初采购入库单的问题，建账期，详细问题描述如下：
请教一个关于期初采购入库单的问题，建账期初的已入库未开票的单据录入期初采购入库单，这个单据只是为了下推生成采购发票确认应付款吧。本身不生成凭证是吗？这样的话，发票是借材料采购贷应付账款，因为之前是手工帐，并没有用暂估科目，或者材料采购科目，那我的材料采购会一直有余额呀。这块通常是怎么处理呢？

登录/注册后可看大图

用友软件赖勇洪 · 发表于 2018-6-22 10:09:53

不客气。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 10:17:13

谢谢，那和会计商量一下，把问题交给财务 [/偷笑] 。非常感谢

顺子971200318 · 发表于 2018-6-22 11:23:05

不生成凭证可以，但是从财务做账角度，就不严谨了。

用友软件赖勇洪 · 发表于 2018-6-22 11:37:52

那我回冲单不生成凭证只把确认应付的发票生成凭证可以吗这样会影响结账吗

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 11:51:43

期初采购入库单虽然没法生成凭证，但是对应手工账是借原材料贷暂估应付款的凭证，所以在录入期初采购入库单后，对应科目期初有金额。

顺子971200318 · 发表于 2018-6-22 13:17:11

采购发票到了后，由于暂估系统会产生红字回冲单和篮字报销单，红字回冲单生成凭证回冲期初采购入库单对应的科目金额，篮字回冲单到与发票生成凭证;借原材料贷应付

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

请教一个关于期初采购入库单的问题，建账期请教一个关于期初采购入库单的问

相关帖子

浏览过的版块