T6应付款管理与总账对账是期初差异导致T6应付款管理与总账对账是期初差

飞鸟IJj · 发表于 2018-6-22 12:22:36

在用友T6企业管理件的用友T6应付款管理模块中碰到如下问题，T6应付款管理与总账对账是期初差异导致，详细问题描述如下：
T6应付款管理与总账对账是期初差异导致
预付核销未生成凭证导致同总账差异

登录/注册后可看大图

核查原因是因为2016年预付账款核销未生成凭证导致。但是2017年现在又生成不了凭证，请专家知道解决。

登录/注册后可看大图

用友软件孙志强 · 发表于 2018-6-22 13:52:21

核销制单，一般是收款单与应收单据核销后进行制单，您可以看一下应收的选项中的凭证是否勾线了核销是否生成凭证，如果勾选了，则您的核销可以生成凭证，如果没有勾选，核销是不能生成凭证的。

社区专家 · 发表于 2018-6-22 14:28:04

请教核销制单方法，应收应付对账差异可能好多都是由于核销没有制单的原因，但是本期试操作核销制单都是点不了的情况，如果我反结账还是这种情况期初差异的原因还是不能解决，是我操作的原因吗？求教，谢谢。

登录/注册后可看大图

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 14:50:04

你好，对于你的这问题，建议您在2017年度总账反结账反记账到期初，修改总账期初余额。修改与应付期初一致。

		自动登录	找回密码
密码			立即注册