这情况是不是系统里有bug凭证全部正常保存（意味着每张凭证的借贷是相等

美意阳财务 · 发表于 2018-6-22 17:06:06

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，这情况是不是系统里有bug，详细问题描述如下：
凭证全部正常保存（意味着每张凭证的借贷是相等的），但是资产负债表的借贷余额不相等，这是怎么回事，在线等，指着报税呢

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-22 17:25:50

不客气哈

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 18:03:38

知道问题了，谢谢您

社区专家 · 发表于 2018-6-22 19:37:08

将您的资产负债表科目数值和余额表中核对，所有科目都对一遍

知识分子 · 发表于 2018-6-22 19:50:28

损益类全部结转为零，全年的都已记账并且结账，但是资产负债表的借贷还是不相等

签到达人 · 发表于 2018-6-22 20:53:18

资产负债表公式中用到科目的凭证都要记账。

美意阳财务 · 发表于 2018-6-22 21:18:54

就是记没记账会影响到负债表吗？请问哪一部分的科目不记账会影响负债表呢？我见有的未记账的凭证作调整资产负债表也会变的

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-22 22:17:20

检查当月所有凭证是否都记账？损益类科目余额是否为0？是否有新增一级科目？将您的资产负债表科目数值和余额表中核对。

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