G6总帐与固定资产对帐不平老师您好，我使用的是G6标准包软件，固定资产

高华119 · 发表于 2018-6-22 17:20:15

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下问题，G6总帐与固定资产对帐不平，详细问题描述如下：
老师您好，我使用的是G6标准包软件，固定资产今年有报废，做了资产减少后，结帐记帐后，与固定资产对帐不平衡，差额就是减少的数字，要怎么操作？

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-22 18:54:24

对，借方科目根据实际情况，之前回复的也是贷方固定资产科目做资产减少。提交数据的话，是咱们服务商都有社区上面那个伙伴中心的权限，可以在伙伴中心提交问题。然后把数据发送到Tsupport@chanjet.com邮箱

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 19:28:27

报废生成凭证是借固定基金贷固定资产

社区专家 · 发表于 2018-6-22 20:30:42

都生成凭证了，我对了账务和资产管理的数据是平衡的，后来打电话问了总部，说这个需要后台处理，请问数据怎么提交？

知识分子 · 发表于 2018-6-22 20:55:25

我表述的有点问题，他们的固定资产卡片式管理，是不计提折旧的，他们做了计提折旧了。

高华119 · 发表于 2018-6-22 22:22:25

您需要先计提折旧，再进行报废资产

高华119 · 发表于 2018-6-22 22:36:13

您好！看您描述，应该是做了固定资产减少，减少的这个单据没有生成账务凭证吗？正常情况下，做了资产减少，从固定资产模块看，是资产原值减少了，同时也要生成贷方固定资产的账务凭证，这样对账才能平衡，您对照检查一下。
新年大礼在等你。。。

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高华119 · 发表于 2018-6-22 23:15:34

另外固定资产卡片管理时没有计提折旧

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