供应商明细账您好。请问2017年结账套后，应付账款期初数是对的，但查询

锦玉YU

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，供应商明细账，详细问题描述如下：
您好。请问2017年结账套后，应付账款期初数是对的，但查询供应商明细账时，发现有个供应商明细账无数据，不知道这是怎么回事呢？在供应商三栏账是可以查到该供应商余额的。

用友软件魏雯

不用谢，预祝您新年快乐，工作愉快。

用友软件工程师

回复很详细，非常感谢。祝工作愉快，生活幸福！

社区专家

按明细结转是指将上年未进行往来两清的记录也转到下年
按余额则是指只能余额结转到下年\n如果作账龄分析和两清操作建议用户按明细结转按明细结转是指将上年未进行往来两清的记录也转到下年\n按余额则是指只能余额结转到下年，如果作账龄分析和两清操作建议用户按明细结转。\n选择按“余额方式”进行结转：是指将所有客户或供应商的未两清核销的余额汇总结转到新的年度，把余额以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额，不会将产生余额的过程（业务发生时间）结转过来。\n选择按“明细方式”进行结转：是指将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期（凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初。\n\n举例：假如2016年对于1122应收账款科目，关于A客户还有两笔业务未进行两清，分别是2016.10.20日应收A客户100元，2016.11.30日应收A客户200元\n如果选择按余额方式结账，则结转到2017年，期初余额界面1122科目只显示一条记录，显示为2016.12.31日应收A客户300元。\n如果选择按明细方式结转，则结转到2017年，期初余额界面1122科目显示两条记录，分别为2016.10.20日应收A客户10

知识分子

好的。我试一下。那结转的时候，明细账选择余额还是明细更好呢？

签到达人

您好，请备份数据，在社区下载软件对应版本补丁，打补丁执行脚本，重新年结。