T6初始化T6年结后辅助账和明细账不一样明细账比辅助账少1.

袁亚丹 · 发表于 2018-6-22 18:39:59

在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下问题，T6初始化，详细问题描述如下：
T6年结后辅助账和明细账不一样明细账比辅助账少1.8 一月份已经做过业务结账了这个怎么处理

袁亚丹 · 发表于 2018-6-22 20:12:24

我刚才直接在期初余额里面增加了然后也试算平衡了对账也没有错误了但是我在数据库表里查不到这个科目了改期初之前还能查到跟我的操作有关系吗

袁亚丹 · 发表于 2018-6-22 20:36:42

怎么增加直接在明细里面增加少0.18得吗但是现在是明细里面没有但是辅助账里面有直接在明细里面增加辅助账不会多出来0.18吗

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-22 21:38:20

由于我这里看不到数据，。如果应该有这个1.8.可以增加一条记录

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 22:27:43

但是辅助账里面有明细账里面没有这个要怎么调整

社区专家 · 发表于 2018-6-23 00:02:05

如果不做年结，请备份一下，看一下在期初直接调整一下

知识分子 · 发表于 2018-6-23 00:10:07

除了重新年结还有别的办法吗 12月份的一致

袁亚丹 · 发表于 2018-6-23 00:25:53

重新年结只影响期初数据吗

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-23 01:15:17

您好！12月期末辅助账和明细账一致，结转到1月期初不一致了？1月份可以反结账反记账总账，重新结转一下总账数据看看。重新结转总账只影响期初数据，别的不会受影响。注意备份数据后再进行操作。

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

T6初始化T6年结后辅助账和明细账不一样 明细账比辅助账少1.