T6存货核算与总账对账，不同对账科目的存货体现在了同一个对账科目中比如

彭元根

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题，T6存货核算与总账对账，不同对账科目的存货体现在了同一个对账科目中，详细问题描述如下：
比如一张出库单，有A货品对应生产加工科目，有B货品对应分装车间科目，生成凭证后，
（借：主营业务成本
       贷：生产加工
        贷：分装车间）
执行存货核算与总账对账，再查看生产加工科目对账明细时，发现B货品也在生产加工科目对账明细表中，导致对账结果是不平的，请问此问题该如何处理？

                               
登录/注册后可看大图

用友软件齐宝强

1.存货核算--初始设置--科目设置，存货科目对应是不是：生产加工成品；
2.生成凭证时手工修改过；如果找原因就删除这张凭证，重新生成就知道原因了；

用友软件工程师

我想问的是第二条数据明明是生产车间的科目，为什么会出现在生产加工成品这个对账科目里面，这两条数据都是同一张其他出库单中的

社区专家

1.应付款管理模块使用了存货科目，导致总账数据不仅包含存货核算模块数据而且包含了应付模块的数据，导致对账不平。
2.调拨单一般是不需要制单的，如果要制单的话，最好增加个中间科目，不要直接使用存货科目；中间科目的选择是任意的，但是最好不要有辅助核算。补充说明：合成的凭证的摘要会默认成“其他出库单”或“其他入库单”，所以再填制调拨单时候，最好在备注栏上写摘要，或者合成凭证时修改摘要。

知识分子

科目不是重点，只是举个例子，关键是对账的时候本应该不是这个科目下的货品，也放到了这个科目下面进行总账与存货对账，这样导致总账与存货不平了

彭元根

材料出库的成本应该记，生产成本，贷库存商品，产成品入库借库存商品，贷，生产成本