报表取数，重分类在资产负债表中，应收账款科目，要重新取值。取应收的借方

梦幻868 · 发表于 2018-6-22 20:40:42

在用友T6企业管理件的用友T6UFO报表模块中碰到如下问题，报表取数，重分类，详细问题描述如下：
在资产负债表中，应收账款科目，要重新取值。取应收的借方+预收的借方。但是在重分类的时候，能否把客户做合并。例如在应收中有三个二级科目（112201，112202，112203都是客户辅助核算），A客户的在112201是借方余额1000，在112203中是贷方余额500。进行取数的时候，会把借方的A 放到应收1000，贷方的A放到预收500。能否有公式设置为取值 A的余额500放到1122

月饼勋章 · 发表于 2018-6-22 21:27:10

那就没什么好办法了，昨天也有人问类似这个问题，A客户应收账款借方1000块，B客户体现预收账款在应收账款借方体现红字900，做资产负债表的时候，如果加方向，取得就是1000，不加方向，取的就是100

签到达人 · 发表于 2018-6-22 22:49:39

重分类凭证？是做手工的调整么？

用友软件_丁磊 · 发表于 2018-6-23 00:10:43

加上方向余额也有问题，要把2个科目的余额做合并，在根据借方体现在应收，贷方体现到预收

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-23 00:56:24

您好！无法直接这样合并操作。如果要实现这个重分类，需要在账务数据做重分类凭证进行调整

梦幻868 · 发表于 2018-6-23 02:19:15

你可以使用qm加方向余额的公式解决你的这个需求

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报表取数，重分类在资产负债表中，应收账款科目，要重新取值。取应收的借方

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