用友T+11.6做了年结后,其中有一个银行存款的二级科

黄鸿浩

问题现象：用友T+11.6做了年结后,其中有一个银行存款的二级科目和上年年末数不对,但在期对账是平的,请问是什么问题,财务业务一体化的
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题用友T+11.6做了年结后,其中有一个银行存款的二级科目和上年年末数不对,但在期对账是平的,请问是什么问题,财务业务一体化的

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对账对的是当期的总账和辅助账核对 总账和明细账核对  财务账和业务账核对 您的这种情况可以在新年度1月份不记账的情况下手工修改期初余额改正

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检查生成凭证中 科目设置是否有对应设置正确入账科目。