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问题现象：在用友U8erp系统中用友U8版本号：U8软件的财务系统产品线总账模块出现如下问题：U821客户在总帐中查询部门科目总帐122的二月份的期末数和在查询总帐122中的期末数，二者的数据不对。而一月份的数查询是对的。查询部门科目明细帐的期末数和在总帐科目中查询的期末数却是对的。122科目是部门客户辅助核算。122科目的凭证是从应收中生成的。用你电话中所说的方法尝试了还是不行。一月份的还是对的，而二月份的期末余额比上次未改动前多了。而二月份的期初余额却不是一月份的斯初数。你的这个问题只能用我说的方法来解决，请你仔细检查一下输入是否有错。请帮忙解答！
原因分析：错误原因为辅助帐表gl_accass中关于科目122的记录不正确导致！。
解决方案：在用友erp 系统版本U8软件中解决办法如下：1首先恢复至1月份未结帐未记帐的状态；2在sqlserver的查询分析器对应的数据库中执行如下sql语句即可：declare@ccodeasvarchar10declare@timesintset@ccode=‘122‘set@times=1select*intoafromGL_ACCASSwherei_idinselectmini_idfromGL_ACCASSwhereccode=@ccodeandiperiod=‘1‘groupbycdept_idselectcdept_id,cbegind_c,casecbegind_cwhen‘贷‘then-1*summbelsesummbendastolintobfromGL_ACCASSwhereccode=@ccodeandiperiod=‘1‘groupbycdept_id,cbegind_corderbycdept_idselectcdept_id,sumtolasallTol,fangxiang=casewhensumtol>0then‘借‘whensumtol0then‘Dr‘whensumtol
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发表于 2016-9-25 15:25:24