a客户应收余额2000，要转到应付科目上，应付余额是0，需要怎么转？a

lly_0328 · 发表于 2018-6-29 13:43:48

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下问题，a客户应收余额2000，要转到应付科目上，应付余额是0，需要怎么转？，详细问题描述如下：
a客户应收余额2000，要转到应付科目上，应付余额是0，需要怎么转？有购销模块和库存核算模块

用友软件周俊贺 · 发表于 2018-6-29 14:10:37

您好，不好意思，我刚才理解错了。您需要在应收冲应付中，核销金额录入4049，然后做一张剩下尾款的红字其他应收单（做应收冲应收，冲销剩下的应收余额），最好做一张尾款金额的其他应付单。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 14:28:49

4049冲销剩下的余额挂在应付账款上

社区专家 · 发表于 2018-6-29 15:50:48

您好，您的意思是把应收的271688.1从应收变成应付是吗，还是把271688.1的应收中减去应付的4049？

知识分子 · 发表于 2018-6-29 17:00:05

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提示这个怎么处理

lly_0328 · 发表于 2018-6-29 17:31:59

您好，首先基础设置---往来单位中性质选择客户/供应商，然后往来现金模块做应收冲应付就可以了。最后在总账--单据生成凭证中，选择应收冲应付生成凭证。

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