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总账不符利润表与资产负债表未分配利润本年累计金额不符,资产负债表多78

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发表于 2018-6-29 14:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题,总账不符,详细问题描述如下:
利润表与资产负债表未分配利润本年累计金额不符,资产负债表多789.26,请指教,啥情况这是
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发表于 2018-6-29 16:20:45 | 显示全部楼层
将公式中对应的科目与科目余额表核对,看下是资产负债表与利润表哪个是正确的;
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发表于 2018-6-29 17:36:08 | 显示全部楼层


                               
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你好,是查这个公式吗,这是资产负债表里期末余额和年初余额的公式
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发表于 2018-6-29 18:25:31 | 显示全部楼层
先按照我之前的回复检测下。
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发表于 2018-6-29 19:09:23 | 显示全部楼层
之前账都没问题,只有前一个就这样了
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 楼主| 发表于 2018-6-29 20:49:08 | 显示全部楼层
您好,检查两边的公式取值是否一致,检查以前年度损益调整科目是否都包含在两边的公式,取数与科目余额表核对 。
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